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金融界基金06月05日讯 华安中证银行ETF基金06月02日上涨1.42%,现价0.926元,成交934.18万元。当前本基金场外净值为0.9264元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.27%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.05%,近3个月本基金净值下跌0.08%,近6月本基金净值上涨2.64%,近1年本基金净值下跌0.09%,成立以来本基金累计净值为0.9264元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏卿云,自2021年09月03日管理该基金,任职期内收益-7.36%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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